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2021 - Julho

Postado em:

Situação Inicial

Conta

S.M. = R$ 1.100,00
15% do S.M. = R$ 165,00
Saldo da conta = R$ 188,79
TIAPM = R$ 4.831,50

Carteira

Ativo Quantidade Preço Médio Custo Total Valor Atual
BOVA11 12 R$ 96,14 R$ 1.153,62 R$ 1.490,04
DIVO11 2 R$ 58,93 R$ 117,86 R$ 145,52
IVVB11 5 R$ 143,88 R$ 719,42 R$ 1.150,30
HGLG11 2 R$ 146,72 R$ 293,43 R$ 341,38
KNRI11 1 R$ 172,20 R$ 172,20 R$ 140,31
BBPO11 1 R$ 152,50 R$ 152,50 R$ 115,80
HGRE11 1 R$ 151,88 R$ 151,88 R$ 131,41
TLG11 1 R$ 108,85 R$ 108,85 R$ 110,90
BRCR11 2 R$ 89,81 R$ 179,62 R$ 166,10
RCRB11 1 R$ 168,60 R$ 168,60 R$ 143,55
MXRF11 5 R$ 10,49 R$ 52,45 R$ 51,25
IPCA2045 1,04 R$ 1.272,01 R$ 1.322,89 R$ 1.370,91
Saldo em conta: R$ 188,79

Total: R$ 5.546,26

Proventos

Data Ativo Quantidade Proventos Total
15/07/2021 BBPO11  1 R$ 1,08 R$ 1,08
15/07/2021 BRCR11  2 R$ 0,46 R$ 0,92
15/07/2021 HGLG11  2 R$ 2,20 R$ 4,40
15/07/2021 HGRE11  1 R$ 1,38 R$ 1,38
14/07/2021 KNRI11  1 R$ 0,69 R$ 0,69
15/07/2021 MXRF11  5 R$ 0,07 R$ 0,35
15/07/2021 RCRB11  1 R$ 0,75 R$ 0,75
25/06/2021 BTLG11  1 R$ 0,70 R$ 0,70
Total: R$ 10,27


Investimento

Ativo escolhido

Todas as explicações didáticas foram dadas no mês passado. Com isso, nesse mês, vamos apenas realizar o aporte de forma mecânica, concluindo o aporte que devia ter sido feito mês passado e não foi por falta de caixa. Só que como vai sobrar caixa, vamos aportar em FIIs também, que é a fatia de carteira com menor aporte em sequência.

Disponibilidades

Aporte Mensal Proventos Saldo em Conta Total
R$ 165,00 R$ 10,27 R$ 188,79
 R$ 364,06

Compras

Ativo Quantidade Preço Médio Custo Total
IVVB11 1 243,28 243,28
BTLG11 1 113,99 113,99
Total: 357,27

Venda Coberta

Ativo C/V Quantidade Strike Preço Médio Recebido
BOVAG132 Compra 12 R$ 132,00 R$ 0,01 R$ 0,12
BOVAH132 Venda 12 R$ 132,00 R$ 0,24 R$ 2,88
Saldo: R$ 2,76

Situação final

Ativo Quantidade Preço Médio Custo Total Valor Atual
BOVA11 12 R$ 96,14 R$ 1.153,62 R$ 1.456,56
DIVO11 2 R$ 58,93 R$ 117,86 R$ 141,00
IVVB11 5 R$ 143,88 R$ 719,42 R$ 1.235,40
HGLG11 2 R$ 146,72 R$ 293,43 R$ 348,34
KNRI11 1 R$ 172,20 R$ 172,20 R$ 140,96
BBPO11 1 R$ 152,50 R$ 152,50 R$ 115,06
HGRE11 1 R$ 151,88 R$ 151,88 R$ 142,45
BTLG11 1 R$ 108,85 R$ 108,85 R$ 224,72
BRCR11 2 R$ 89,81 R$ 179,62 R$ 164,72
RCRB11 1 R$ 168,60 R$ 168,60 R$ 149,99
MXRF11 5 R$ 10,49 R$ 52,45 R$ 51,40
IPCA2045 1,04 R$ 1.272,01 R$ 1.322,89 R$ 1.405,79
Saldo em conta: R$ 9,55

Total: R$ 5.582,67

Nossa rentabilidade equivalente:


Depósito Mensal Número de Meses Valor Final Juros Mensal
R$ 155,55 30 R$ 5.417,67 1,1657%

A poupança rendeu 0,2019% em Junho. 

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